电脑版

海欣股份2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-28 00:10    来源:同花顺

海欣股份(600851)(600851)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年度,在中美经贸磋商跌宕起伏的环境下,全球贸易摩擦不断,宏观经济增速持续放缓,国内生产总值较上年增长6.1%,国内外风险挑战明显上升,企业发展压力进一步加大。

报告期内,公司在各方股东和地方政府的大力支持下,在全体员工的共同努力下,认真贯彻执行股东大会和董事会各项决议,统筹安排工作重点和要点;注重板块整体谋划,上下联动;及时控制和防范内外部风险,团结一心,努力拼搏,全面完成公司年度经营目标。

2019年度,公司共实现合并营业收入11.12亿元,较2018年度增长1.2%;实现归属于上市公司股东的净利润10,394.01万元,较2018年度下降23.1%。

报告期内,公司开展的主要工作有:

(一)进一步完善上市公司治理体系,规范运作。

根据《上市公司治理准则》(2018年修订)和《上市公司章程指引》(2019年修订),公司股东大会于2019年6月审议通过对公司《章程》的修订,进一步完善了公司治理结构,切实保护中小投资者合法权益。

在制度建设上,公司注重制度体系建设,按照分层、分类、分块的要求搭建内部规范结构,力求决策科学,治理高效。同时,不断优化完善公司OA办公系统,规范审批程序,提升审批效率。

在内部管控上,一是注重加强集团财务管控,确保集团及各子公司规范运行;二是注重内部控制监督,提升了内控体系的独立性和权威性;三是注重对子公司的管控和支持,加强了委派董事、监事的管理。

(二)医药板块夯实基础,稳健发展。

公司以夯实医药板块各项业务,提高经营质量为目标,保证医药板块稳健发展。报告期内,医药板块实现营业收入6.3亿元,较2018年度增长4.3%;实现合并净利润3,888万元,同比下降14%。医药板块合并净利润下降的主要原因是西安海欣固定资产报废和计提应收账款信用减值后发生亏损,影响合并净利润-924万元。

报告期内,赣南海欣顺利完成“退城进园”,安全有序完成老厂搬迁和新区投产工作,完成所有制剂生产线GMP认证;

西安海欣努力消化历史遗留问题,着力解决原料药发展的瓶颈,为企业发展奠定基础;海欣医药在严峻的外部市场环境下,一方面坚守传统业务,严守终端渠道,重整营销队伍,另一方面坚持创新驱动,创新求变,积极应对挑战,逆势而上,营收保持稳定;

公司参股的苏中药业在2018年高速发展的基础上,2019年继续蓬勃发展,为公司带来较好的投资收益;

海欣生物APDC项目Ⅲ期临床试验继续推进,截至年报披露日,该项目共入组病例32例。报告期内,该公司还开展了探索性临床试验的前期调研等工作。

(三)纺织板块市场竞争激烈,持续调整。

报告期内,纺织板块实现营业收入4.64亿元,较2018年度下降1%;实现合并净利润-494万元,同比下降613万元。纺织板块利润下降主要原因系2019年8月保定长毛绒因环保原因决定转型调整,因安置员工、处理库存等原因导致报告期内亏损1,099万元,影响合并净利润-659万元。

南京海欣长毛绒通过创新产品、开拓市场,增加了欧美市场份额,营业收入较2018年度增长17%;

上海依可贝尔努力克服订单下降、人力成本上升、汇率波动等因素影响,认真组织生产,保质保量完成全年订单;

公司拟以实物资产作为出资,在江苏省泗阳县与合作方设立泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司,已完成工商登记,其他工作正在积极推进中。

(四)工业地产租赁企业管理水平提升。

报告期内,公司旗下工业地产租赁企业坚守安全底线、积极开源,建立了园区信息化管理平台,全面导入园区经营性物业信息,为精细化管理夯实基础。通过物业信息系统和OA系统实现业务流程线上审批实行双签机制,规范运营。

2019年度,公司及子公司厂房出租业务共实现营业收入6,187万元,较上年同期增长13%。

(五)智能产业园区稳健推进。

海欣智能产业园区(暂定名)稳健推进。年初开工的首发地块(32.7亩)一期工程于2019年12月30日完成结构封顶,全面完成年度计划。同时,公司积极推进洞泾地区工业地块开发的前期准备工作,一是与业内优质合作伙伴广泛接洽,二是完成洞泾地区各地块的股权、历史债权债务情况的梳理等。

(六)加强金融投资及管理工作,提高企业效益。

报告期内,公司取得长江证券年度分红496.68万元,取得长信基金投资收益4,928万元。

在董事会授权范围内,公司继续开展稳健的资金管理业务,当年取得长江可转债收益700万元,取得国债逆回购收益、网下打新、结构性存款等收益320万元。

公司投资的安吉同光项目获得投资收益900万元,本息额已于2020年1月22日全部收到。

(七)加大研发投入,增强企业发展后劲

2019年,公司下属子公司未雨绸缪,进一步加大技术开发力度,为长期发展奠定基础。

赣南海欣积极推进药品的一致性评价和新药研发,完成所有生产线的GMP改造,完成在产的17个产品的新地址转移工作,为企业的可持续发展创造了条件。

西安海欣和海欣医药合作开发的仿药“硫酸羟氯喹”片,于报告期内完成了包括生物等效性试验在内的相关研究,2020年3月向国家药品监督管理局递交了药品注册申请并获得受理。

南京长毛绒近年来持续加大研发投入,经过不懈努力,其产品在美国有了较大的市场和知名度,同时成功取得了国际顶级面料展的资格,为该企业收益大幅增长提供了支持。

(八)传承提炼企业文化,形成海欣特色的文化理念

一是诠释海欣经营理念。通过“保护动物、珍爱生命”的文化宣传片、宣传册,充分诠释了企业的经营理念、文化底蕴和社会责任;通过对所属医药企业的文化理念及高质量药品的宣传,展现海欣对关爱生命、呵护健康、造福人类的决心和承诺。

二是解读海欣转型发展。以公司网站和微信公众号为宣传窗口,及时、全面地宣传公司的发展动态和业务信息,让关心海欣的人充分了解海欣的建设和发展。

三是提高陈列馆的影响力。2019年,位于松江区洞泾镇公司一楼的“洞泾乡镇企业历史陈列馆”被列为松江区修身立德社区教育学习点,成为洞泾乃至松江区域内各级党组织党员活动、中小学生德育学习的重要基地。

(九)以党建为引领,助推企业发展

在洞泾镇党委的正确领导下,集团党委和各级党支部积极围绕公司生产经营工作抓好党的组织、思想和路线作风建设。报告期内,围绕建国70周年开展系列党的教育实践活动;完成每年度的组织生活会和民主评议活动;定期开展主题当日活动。集团党委高度重视“学习强国”的平台学习,督促党员在“学习强国”平台的学习,在洞泾镇党委两新组织体系中学习成绩名列前茅。

公司关心职工权益,为职工办实事。每年为全体职工安排体检、为在职及退休职工办理互助医疗保险;关心退休干部生活,重大节日安排走访慰问退休老同志。二、报告期内主要经营情况

2019年度,公司实现合并营业收入11.12亿元,同比增长1.19%;营业成本6.53亿元,同比下降0.10%;计提的资产减值准备3,270.90万元,同比上升164.17%;实现归属于母公司的净利润10,394.01万元,同比下降23.15%。

截至2019年底,公司总资产51.58亿元,同比增长14.39%,主要原因是长江证券市值增加4.94亿元;净资产38.49亿元,同比增长12.52%。

2019年度纳入集团财务决算的企业共52家,其中:纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司35家、合营及联营企业(权益法核算)8家、参股企业(成本法核算)9家。

纺织板块实现营业收入4.64亿元,合并净利润-494.16万元;

医药板块实现营业收入6.29亿元,合并净利润3,888.42万元;

金融投资实现净收益5,397.39万元,同比下降37%;

房产物业板块实现营业收入7,782.7万元,实现合并净利润4,835.46万元(其中,金欣联合实现合并净利润2,764.51万元;关停企业实现合并净利润2,195.31万元)。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

公司目前处于多元化产业发展格局,产业涵盖长毛绒纺织、工业地产、医药生产/流通、金融投资等多个领域,每个领域所处阶段和景气状况各不相同。

-公司所处的长毛绒面料及其终端的服装、家纺行业,在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业。其产品具有仿真性、时尚性的特点,符合绿色环保、关爱动物生命的人文精神和现代消费理念,是国际时尚圈中越来越不可或缺的一种流行元素。公司纺织产品以出口为主。

2019年,我国纺织外贸行业虽然面临国际经济增长放缓、中美贸易摩擦跌宕起伏、国际产能转移等多重不利影响,但我国纺织服装出口仍然保持了基本平稳态势,外贸出口额以美元计价略有下降,以人民币计价略有增长。

2020年,我国纺织服装外贸形势或许更加严峻――全球主要经济体需求增长乏力,贸易保护主义蔓延,新冠病毒等外部不确定风险因素增加。但同时,我国纺织服装外贸形势长期向好的基本面没变――国际产业互补中的比较优势没有改变,我国纺织服装产业发展仍然保持着诸多有利条件,中美贸易谈判第一阶段取得的成果也提振了行业和市场的信心。

-公司所处的医药行业是我国持续稳定发展的经济领域,更是我国国民经济的重要组成部分。2019年带量采购从试点到扩围,监管部门对药企的税务核查,《疫苗管理法》和新修订的《药品管理法》正式实施;强监管的行业政策和形势是对医药企业运营与管理的挑战。同时,科创板的开板、药品上市许可持有人制度走向全国、国家对国产创新药的扶持力度都给质地优良的医药企业提供了更多机遇。

-公司依托自有工业土地开发工业地产,在上海市建设科创中心城市、加快建设长三角一体化国家战略、G60科创走廊“一廊九区”格局日渐成熟的背景下,围绕国家火炬洞泾人工智能产业基地建设,面临较好的发展机遇。但不可忽视,上海各项生产要素成本较高,传统产业对苏浙溢出明显,人工智能等新兴领域技术更迭快、产业化进程漫长,加上各地对优质产业资源竞争激烈、工业地产个性化强、投资回报期长等诸多因素,对公司开展工业地产开发和项目操盘也是极大挑战。

-公司参股的长江证券是国内第六家上市券商,依托齐全的业务资质,致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。

2020年资本市场全面深化改革进入实质落地阶段,按照“深改12条”稳步推进,新《证券法》开始实施,市场生态将发生深刻变化,市场投融资功能激活,长期资金入市,财富效应更受期待。对证券业而言,政策的边际放松叠加长期资金入市,证券公司的整体经营环境改善。监管方面延续分类监管、从严监管政策导向,通过证券公司股权管理、流动性支持、资本补充等手段做强做优做大券商、打造航母级证券公司。整体来看,证券行业的竞争形态将更加多元,机构业务和财富管理业务或将出现新的亮点,对金融科技的运用将达到新的深度。

(二)公司发展战略

公司现已发展成为集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资为一体的多元化投资控股型集团公司,未来几年是公司发展、转型的重要阶段。根据公司2017年-2021年发展规划,公司对纺织板块实施战略收缩和调整,努力扭转纺织板块经营局面;重点加强医疗健康领域布局,做好金融投资和工业地产开发,形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、协同发展”的产业格局。

在发展过程中,战略可根据实际发展情况进行优化。公司将通过布局优质项目占领发展制高点、创造新的营收增长点,实现稳步发展,积极回报投资者。

(三)经营计划

1、确立全年发展目标,强化存量资产的增收挖潜,夯实各家子公司经营质量。其中,医药板块要做实做强,形成支柱;纺织板块要控制成本、扭亏止血;地产板块要有序推进,分步实施;工业地产出租企业要强化管理,降本增效;金融板块要稳定收益,盘活资产。

2、对于医药板块,要继续支持赣南海欣做大转移因子口服液和VD2产品,整合上下游资源,将其打造成一家标杆药企;加强西安海欣管理团队建设,积极开拓市场,确保美诺芬、口腔溃疡含片等产品在2020年销售有所增长;对于海欣医药,要加强内部产业协同,规范程序管理,支持其做强做实;对于海欣生物,要充实其领导力量,尽快完成项目论证,确定发展路径,建立长效经营机制。

3、对于纺织板块,要进一步整合,有效控制成本,坚决扭亏止血。正确面对纺织行业激烈竞争,采取优胜劣汰的经营思路,加强费用和成本控制,坚持纺织板块自我良性发展方针。继续发挥南京长毛绒的市场渠道优势,做好经营可持续发展,促使其向充分整合、利用行业产能资源的大经营方向发展;加强上海依可贝尔的营销能力,特别是自营接单能力,提高该企业的市场竞争能力;做好保定长毛绒的后续处理工作,坚决控制亏损;泗阳新工厂要加强建章立制,提高综合管理水平,提升企业竞争力,确保完成预算任务。

4、对于地产板块,一是要按期完成首发地块的建设,力争于2020年11月30日前竣工交付首发地块一期工程;二是对于园区里的其他地块,统一规划,分步实施,成熟一块开发一块,并寻求具有丰富园区产业开发运营经验、资金实力雄厚的合作伙伴一起开发。

5、对于工业地产出租,要做好存量物业开发前的过渡性出租经营,着力提升园区经营理念,尝试开展“房东变股东”模式,适度、合理投资。创新考核机制,实行管理归口,引入竞争机制,提高物业管理人员的工作积极性,提高物业租赁利润率。

6、对于金融板块,要稳定金融资产收益和现金流,适时盘活金融资产。对集团金融资产进行认真分析研判,优化资产配置。

7、持续加大研发投入,增强企业发展后劲。整个集团将在2019年的基础上,继续加大研发投入,在年度预算安排中,研发资金增量不低于10%。

8、以经营业绩为导向,强化目标责任考核,防范运营风险。实行季度评审、半年考核,对于执行预算不力,目标差距较大的企业,实行约谈预警;把强调管理责任,规范信托责任作为重要考核内容,以后的考核,不仅限于经济利益的奖罚,更多的是要与职务和岗位调整结合起来。通过目标考核,压实责任主体;通过过程考核,控制和确保经营目标的如期实现。

9、加强企业文化建设,打造企业品牌形象。提炼、增厚海欣文化的内涵,把履行责任、敢于担当、勇于负责、创造业绩、贡献利润的精神融入企业文化。

10、深刻认识安全严峻形势,强化安全责任落实。牢固树立安全生产红线意识和底线思维,始终把安全生产放在首要位置。扩大安全管理范围,将消防安全、交通运输、饮食卫生、环境保护、社会综合治理、及疫情防控等内容都纳入安全工作考核责任目标。继续开展老厂房出租存在的安全生产隐患排查治理行动,坚决遏制安全事故。

11、发挥党建引领作用,助推企业经济发展。不断提升党建水平、发挥党建促经济,将党建作用融入到企业的长远和高质量发展中。

(四)可能面对的风险

1、市场风险

公司下属纺织业务、医药业务都处于激烈的市场竞争环境,下属企业自身产品的市场竞争力、库存管理、市场供需变化等因素都可能对其业绩产生较大影响。公司参股的证券公司、基金公司等金融企业,业绩会受同业市场竞争、资本市场波动等因素影响。公司厂房租赁、工业地产转型开发等业务,亦可能受市场供需、市场定位等多因素影响而带来较大变化。中美贸易摩擦升级可能对公司出口业务产生影响。

2、政策风险

国家环保政策趋严等会对公司长毛绒业务、医药制造业务带来影响。医药分开综合改革、两票制、仿制药一致性评价、集中采购政策等会对公司医药业务带来影响。房地产调控升级等可能会对公司工业土地转型升级带来影响。金融监管趋严可能对公司参股的金融企业带来影响。其他的政策变化都可能给公司经营业绩带来影响。

3、技术风险

公司的纺织制造、医药制造、APDC项目等,都可能受到新技术迭代的影响。APDC项目当前处于临床三期试验阶段,仍有不确定性风险。

4、财务风险

公司下属的纺织业务、医药业务、工业地产转型开发等,都属于重资产业务,融资成本受整体资金环境影响,财务成本具有一定的不确定风险。

5、其他风险

宏观环境、政策环境、技术环境以及公司发展战略的执行等,都有其不确定性,可能由此引致其他经营风险。四、报告期内核心竞争力分析

公司自1993年上市至今,经过二十余年的发展,现已发展成集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司。公司紧紧围绕“一主两翼、协同发展”的战略构想,加大产业调整力度,加快医疗产业布局,并收到积极效果。位于松江地区工业地产的二次开发工作有序推进。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍,为业务发展奠定坚实基础。